南京恒企会计培训学校：人民币外汇掉期业务的具体办理

对于那些希望实现自身本外币资金管理需求或以套期保值为目的、在中华人民共和国境内(不含港澳台)设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等法人客户，他们在办理人民币外汇掉期业务时会经历业务准备期与业务处理期两阶段，下面我们就来看看在这两个阶段企业都应该做什么样的工作吧!

业务准备

企业评估：企业在申请办理前，需由银行对客户进行风险评估，并提供书面风险提示。企业对风险提示函逐项书面确认。

签署总协议：企业通过审核后，与银行签订相关协议。

业务处理

交易申请：企业须逐笔填写《人民币外汇掉期交易业务委托书》，在缴纳足额保证金或落实其他担保措施后，方可与银行进行交易。

交易成交、修改及撤销：交易成交后，银行向企业出具《人民币外汇掉期交易证实书》。在交易委托有效期内，企业可以申请修改或取消交易委托。如申请时委托交易已成交，则该申请自动失效。

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